На этой неделе ожидается множество событий, которые прояснят дальнейшие перспективы мирового рынка нефти. Трейдерам нужна большая ясность относительно баланса спроса и предложения на энергетическом рынке, так как мрачные перспективы Китая, крупнейшего импортера, давят на потребительские настроения.
Сегодня будет опубликован ежемесячный отчет с прогнозами от ОПЕК. Завтра – аналогичный отчет от Международного энергетического агентства.
В среду будут опубликованы июльские данные по инфляции в США. Эти данные являются последним информационным шагам в предверии вероятного первого снижения ключевой ставки ФРС. Смягчение монетарной политики США оживит мировую экономику, придаст дополнительный импульс развитию, и соответственно увеличит потребность в энергоресурсах и окажет поддержку мировым ценам на нефть, в том числе марки Brent. Кроме этого, смягчение политики ослабит доллар США, что автоматически укрепит стоимость нефти, выраженную в долларовом эквиваленте.
Вместе с тем, управляющие фондами сократили свои чистые бычьи позиции по мировому эталону Brent до самого низкого уровня за период с 2011 года, и перешли на чистую медвежью позицию по дизельному топливу. Физический рынок также подает предупреждающие сигналы, поскольку американские НПЗ работают медленно, маржа прибыли сокращается.
Геополитические риски эскалации на Ближнем Востоке сохраняются, любой виток развития конфликта в очередной раз может поставить под угрозу транспортные коридоры доставки нефти мировым потребителям.
С точки зрения технического анализа нефть Brent продемонстрировала на прошлой неделе мощный отскок от уровня 75 долларов за баррель, что указывает на силу этого уровня. Вполне вероятно, что при повторном касании этой отметки нефть Brent также откорректируется вверх.
Итоговая рекомендация заключается в покупке нефти Brent при касании уровня 75,0 долларов за баррель.
Прибыль фиксируем на уровне 78,0. Убыток фиксируем на уровне 72,0.
Величину возможного убытка планируем не более 2% от размера ваших депозитных средств.
