На сегодняшнем открытии рынка нефть, в том числе и марки Brent, продемонстрировала резкое снижение, причем в виде гэпа сразу на 280 пунктов. Причиной такого снижения называют существенно меньшую геополитическую премию за риск и связано это с тем, что вероятный масштаб эскалации на Ближнем Востоке рынком оценивается в очень ограниченных размерах.


Спад напряженности происходит на фоне того, что китайские производители сырьевых товаров, ориентированные на традиционные отрасли экономики, по-прежнему несут на себе основную тяжесть экономического спада в стране, в частности, переработчики сырой нефти продолжают нести убытки.


Согласно данным за сентябрь, опубликованным статистическим бюро в воскресенье, совокупные убытки в секторе нефтепереработки за этот период увеличились до 32 млрд юаней. Прибыль промышленных предприятий в целом снижалась более быстрыми темпами, чем месяцем ранее.


Нефтеперерабатывающие заводы сокращают производство, поскольку слабый спрос на топливо усугубляется быстрым распространением электромобилей в стране. На этой неделе Китай завершает сезон отчетности за третий квартал, и ожидается, что нефтегазовые компании покажут существенные убытки.


Тем не менее, если посмотреть на график нефти Brent с точки зрения технического анализа, то такие гэпы, как сегодняшний, предполагают коррекционное движение, которое закроет часть образовавшегося ценового разрыва. И наиболее вероятной целью такой коррекции будет уровень предыдущих локальных минимумов, в нашем случае это отметка 73,5 доллара за баррель североморской нефти. Это достаточно сильный среднесрочный уровень, который начал формироваться с середины сентября, за это время цена неоднократно тестировала его как сверху, так и снизу, поэтому очередной возврат к нему очень вероятен.


Итоговая рекомендация заключается в покупке нефти Brent.

Прибыль фиксируем на уровне 73,50. Убыток фиксируем на уровне 71,40.

Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 2% от размера ваших депозитных средств.